Управление риском - одно из самых важных направлений в финансовом менеджменте по улучшению эффективности сделок на финансовых рынках.
Управление капиталом - правило, в соответствии с которым можно вычислить оптимальный процент капитала, которым можно рискнуть в следующей сделке. Такие экономисты, как Van K. Tharp предлагают вычислять этот процент исходя из суммарного размера уже открытых позиций. Оптимизация процента своего капитала, которым можно рискнуть, заключается в нахождении такой его величины, при которой прирост капитала, с одной стороны, будет максимально быстрый, а, с другой стороны, риск фатальной просадки приемлемо маленьким. Обычно, профессиональные трейдеры никогда не рискуют более чем 2% капитала в каждой сделке.
Уровень безработицы - один из самых важных экономических показателей, который показывающий процент безработных от общего количества трудоспособных граждан. Этот показатель характеризует занятость населения и тем самым говорит об общем экономическом состоянии в стране. Уменьшение этого показателя для какой-то отдельно взятой страны, при прочих равных условиях, приводит к росту стоимости ее валюты относительно валют других стран, где этот показатель, при прочих равных условиях, увеличивается или не меняется или даже тоже уменьшается, но более низкими темпами.
Уровень поддержки [Support] - такой уровень цены рыночного инструмента, при достижении которого теоретически ожидается или выход на рынок большого количества покупателей или на этом уровне сконцентрировано много ордеров на покупку данного рыночного инструмента.
Уровень сопротивления [Resistance] - такой уровень цены рыночного инструмента, при достижении которого теоретически ожидается или выход на рынок большого количества продавцов или на этом уровне сконцентрировано много ордеров на продажу данного рыночного инструмента.